Financeiro

A nota fiscal da compra recebida vira AP, a autorização de pagamento, e as parcelas vão para o Contas a pagar.

• O que é a AP, a autorização de pagamento
  A AP é o número que nasce quando a nota fiscal de uma compra recebida é lançada, e que carrega a nota e as parcelas até o Contas a pagar.
• Como funciona a fila de Notas a lançar
  Quais compras aparecem em Notas a lançar, o que tira uma OC da fila e o que faz ela voltar.
• Como lançar a nota fiscal de uma compra recebida
  Passo a passo da janela Lançar nota: os dados da nota, os valores, as parcelas, os anexos e o que a tela confere antes de criar a AP.
• Como ler o XML da NF-e para preencher a nota
  O arquivo XML da nota eletrônica preenche número, série, chave, datas, valores e parcelas, e a tela confere o emitente e o destinatário.
• Compra entregue em partes: uma nota por entrega
  Quando o fornecedor entrega a OC em duas ou três vezes, cada entrega tem a sua nota, e a OC volta para Notas a lançar a cada nova entrada.
• Como acompanhar o Contas a pagar
  Uma linha por parcela, os quatro cartões do topo, os filtros e o que cada status quer dizer.
• Como marcar uma parcela como paga
  A janela Marcar paga: data, valor, forma, comprovante, o que acontece quando o valor é diferente e como desfazer.
• Como reagendar ou dividir uma parcela
  Mudar o vencimento, a forma ou a linha digitável de uma parcela, e dividir uma parcela em partes para pagar em mais de uma vez.
• Como corrigir ou cancelar uma AP
  O que dá para corrigir nos dados da nota, quando a AP pode ser cancelada e o que acontece com a OC depois.
• Quem lança nota, quem vê e quem marca pagamento
  As três permissões do grupo Financeiro, o padrão de fábrica por perfil e por que as telas só aparecem no plano Almoxa Profissional.